Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Финансовый анализ и аудит деятельности компании

19 - 20 октября 2017г. Регистрация

Финансовый анализ и аудит деятельности компании Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа его финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Важнейшими элементами финансового анализа, без которых принятие таких решений невозможно, являются оценка стоимости (ценности) компании, интерпретация (объяснение) результатов анализа, разработка рекомендаций для принятия управленческих, в том числе стратегических решений, обработка результатов финансового анализа для генерального директора.

Разумеется, все эти действия становятся возможны после анализа платежеспособности и ликвидности, анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков, оценки уровня сохранности, приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данного семинара, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.

Цель семинара:
Обеспечение слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

Для кого предназначен семинар:
  • предприниматели, владельцы, акционеры;
  • генеральные, исполнительные и финансовые директора;
  • руководители и сотрудники служб финансового контроля;
  • директора по развитию и управляющие проектами;
  • директора регионально-распределенных компаний;
  • руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа.
Преимущества данного семинара:
  • исключительно практическая направленность,
  • соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,
  • тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний,
  • выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,
  • семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса,
  • весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом.

Программа семинара:

  1. Финансовый анализ: основные моменты
    • Цикл управления организацией и финансовый анализ. Определения
    • Место финансового анализа в архитектуре финансового менеджмента
    • Оценка успешности компании через результаты финансового анализа
    • Оценка финансовой стратегии через два финансовых коэффициента
    • Место финансового анализа в общей структуре управленческого учета
    • Форма отчета по результатам финансового анализа
    • Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа
    • Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы. Обсуждение возможных вариантов
    • Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений
    • Пять уровней квалификации менеджера
    • Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий
    • Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений
    • Пример по выбору источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью
    • Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа
    • Выбор версии того или иного показателя из 3-12 вариантов
    • Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала
    • Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании
    • Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике
    • Динамика обучения финансовых специалистов в соответствие с диапазоном ближайшего развития

    • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
    • Кейс. Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов
    • Кейс. Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности
    • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании

  2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики
    • Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
    • Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
    • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
    • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
    • 5 видов финансового анализа в мировой практике
    • 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
    • Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
    • Особо важные функции финансовой службы
    • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
    • Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
    • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
    • «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
    • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
    • Управленческий учет – «информация для правильных решений»
    • 8 признаков эффективного управленческого учета
    • Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний
    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
    • 9 уровней развития управленческого учета
    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
    • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
    • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
    • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов
    • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
    • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

  3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании
    • Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
    • Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
    • Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
    • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
    • 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
    • Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
    • Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
    • Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
    • Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
    • Анализ эффективности управления товарными запасами
    • Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
    • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
    • Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
    • Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
    • Анализ эффективности управления заемным капиталом
    • Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
    • Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
    • Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса
    • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
    • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
    • Анализ и расчет стоимости бизнеса
    • Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
    • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита

  4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде
    • Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
    • Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
    • Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
    • Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
    • Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
    • Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании
    • Анализ качества системы контроллинга в компании
    • Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
    • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
    • Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры)
    • "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
    • Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации
Перечень практических задач (кейсов)
  • Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
  • Кейс. Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов
  • Кейс. Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности
  • Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
  • Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
  • Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
  • Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
  • Кейс. Анализ управленческого баланса компании
  • Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
  • Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
  • Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
  • Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя


Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").
Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.


Даты проведения: 19 - 20 октября 2017 г.

Стоимость участия в мероприятии: 25700 руб.

Место проведения: Бизнес-центр Новодмитровский, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 7

Скидка!Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях!
При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!


   Регистрация на мероприятие:  
Если Вы хотите принять участие, заполните нижеприведенную форму:

Компания (*):
Фамилия, Имя, Отчество (*):
Телефон (с кодом города) (*):
E-mail (*):
Ваши вопросы:
(интересующие Вас вопросы по программе, условиям участия, организации мероприятия и пр.)
Да
Если Вы знаете кодовое слово, введите его здесь:

Звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения.



Если у Вас есть вопросы или интересует дополнительная информация, Вы можете связаться с нами
по телефону:+7 (495) 786-3907
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Дата: 19 - 20 октября 2017 г.
Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге

Тренинг проводится в партнерстве с
Бизнес-школой SRC


Эффект-Консалтинг рекомендует

Эра умных продаж на рынке b2b
Эра умных продаж на рынке b2b
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2017 «Эффект-Консалтинг»