Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса

11 - 12 февраля 2019г. Регистрация

Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса В чем польза финансового моделирования? В построении сквозной модели: от стратегии, планов, операционных бюджетов – к прогнозу финансового состояния на 3-5 лет вперед.

В обычной практике директора и владельцы принимают решения на основании текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проводить моделирование результатов управленческих решений с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов.

На этом семинаре:
  • Реальные модели и подходы к моделированию деятельности организации на стратегическом и тактическом уровнях;
  • Практические задачи в таблицах Excel;
  • Файлы с результатами и моделями - для дальнейшей практической работы.
Целевая аудитория:
  • Руководители среднего звена, финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений.
  • Владельцы бизнеса, генеральные директора, директора по продажам и производству.
Какие задачи/проблемы поможет решить семинар?
  • Организация инвестирует в проекты по развитию и не получает требуемые результаты.
  • Бюджет верстается больше трех месяцев, а затем постоянно корректируется, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
  • Оценка принимаемых операционных и инвестиционных решений затруднительна.
  • Вам, как специалисту, не совсем ясно, какие финансовые факторы окажут наибольшее влияние на финансовые и рыночные результаты компании и станут решающими в следующем и в ближайшие 3-4 года.
В результате вы научитесь:
  • Делать прогноз по ключевым затратам более точно,
  • Оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий,
  • Разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом основных влияющих факторов,
  • Строить управленческие модели с помощью MS Excel,
  • Увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.
Бонус каждому участнику!
Очная 1,5-часовая консультация Серова М.А. и Иванченко Э.С.

Для участия в семинаре желательны базовые навыки работы с MS Excel. Если хотите попрактиковаться в применении предложенных моделей, захватите на занятия ноутбук.

Программа семинара:

  1. Определение термина «финансовое моделирование». Стандарты по теме

  2. Шесть моделей для исчерпывающего моделирования финансовых состояний организации

  3. Выявление значимых факторов для бизнес-анализа. Анализ факторов, которые необходимо учитывать при финансовом моделировании

  4. Введение в многомодельное прогнозирование
    • Стратегическая модель
    • Инвестиционная модель
    • Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель
    • Факторная модель
    • Коэффициентная финансовая модель
    • Модель KPI в формате системы бизнес-анализа. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов

  5. Цепочка моделей
    • Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ)
    • Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения
    • Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования
    • Финансовая модель регулярного бизнеса
    • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей

  6. Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж
    • Анализируем прошлые периоды
    • Система бизнес-анализа как основной поставщик быстрой и наглядной информации для оценки и принятия управленческих решений
    • Этапы бизнес-анализа: организуем хранилище данных, выгружаем данные из учётных систем, настраиваем коннекторы для выгрузки данных, формируем полотна данных и информационных срезов
    • Каковы особенности использования Excel для моделирования?
    • Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам
    • Анализируем продажи за прошлый период, формируем тренды, выявляем основные влияющие факторы
    • Информационные панели в PowerBI и в Excel

  7. Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования
    • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы)
    • Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг
    • Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
    • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
    • Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал
      • Классификация расходов для моделирования
      • Факторы (драйверы) расходов
      • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками
      • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами
      • Факторный анализ в финансовом моделировании
    • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии
    • Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов

  8. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании

  9. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов

  10. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования
    • Формируем техническое задание
    • Готовим данные
    • Определяем структуру и дизайн
    • Строим финансовую модель

  11. Подведение итогов
Практические задания
  1. 1. Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели
  2. 2. Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями
  3. 3. Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных
  4. 4. Моделирование финансового состояния в Excel
  5. 5. Расчёт целевых финансовых показателей в Excel


Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").
Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.


Даты проведения: 11 - 12 февраля 2019 г.

Стоимость участия в мероприятии: 28200 руб.

Место проведения: Бизнес-центр Новодмитровский, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 7

Скидка!Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях!
При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!


   Регистрация на мероприятие:  
Если Вы хотите принять участие, заполните нижеприведенную форму:

Компания (*):
Фамилия, Имя, Отчество (*):
Телефон (с кодом города) (*):
E-mail (*):
Ваши вопросы:
(интересующие Вас вопросы по программе, условиям участия, организации мероприятия и пр.)
Да
Если Вы знаете кодовое слово, введите его здесь:

Звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения.



Если у Вас есть вопросы или интересует дополнительная информация, Вы можете связаться с нами
по телефону:+7 (495) 786-3907
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Дата: 11 - 12 февраля 2019 г.
Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге

Тренинг проводится в партнерстве с
Бизнес-школой SRC


Эффект-Консалтинг рекомендует

Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок
Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2018 «Эффект-Консалтинг»