Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Спецкурс для финансовых директоров

Спецкурс для финансовых директоров Курсы повышения квалификации финансовых директоров позволят Вам получить теоретические знания и практические навыки в области финансового управления предприятием, которые станут залогом успеха и процветания.

В рамках курса у слушателей будет сформирована целостная картина понимания корпоративного управления финансами - бюджетирования, управленческого учета, контроля, что позволит:
  • правильно составлять и интерпретировать финансовую отчетность,
  • проводить эффективную диагностику (анализ) деятельности компании, позволяющую своевременно оповещать о негативных тенденциях и результатах,
  • организовать эффективное взаимодействие и управление финансовой службой компании,
  • правильно сформулировать информационные требования к системе управленческого учета, что является основой для его успешного внедрения,
  • обеспечить необходимость и достаточность информации для принятия правильных управленческих решений,
  • понять, что и как надо делать, для того чтобы внедрить систему эффективного бюджетирования и контроля в бизнесе.
Слушатели курса приобретут навыки:
  • работы с управленческим балансом компании, отчетом о доходах и расходах, отчетом о денежных потоках,
  • оценки деятельности компании по основным финансовым отчетам и показателям,
  • использования отчетных документов для принятия ключевых решений в бизнесе,
  • постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения,
  • работы в системе бюджетного управления компанией (СБУ) и знания методологии и технологии разработки бюджетов,
  • разработки и оптимизации системы внутреннего и финансового контроля деятельности компании,
  • реализации финансового контроля всего бизнеса через ключевые показатели и отчеты,
  • реализации контроля эффективности менеджмента и всех видов рисков в бизнесе.

Программа курса:

1-й день

  1. Управление финансовой службой
    • Цели бизнеса и роль финансового директора в их достижении
    • Основной в настоящее время подход к управлению компанией: через управление ценностью (стоимостью) бизнеса
    • Цели и задачи эффективного управления финансами
    • Варианты построения организационной структуры финансовой службы с учетом задачи управления службой бухгалтерского учета
    • Роли, которые играет финансовый директор: топ-менеджер (управляющий корпоративными финансами), контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, консультант. Рекомендации по каждой роли. Психологическое тестирование (за 10 минут) для определения Ваших успешных ролей в команде
    • Потребности компании в финансовом рынке: размещение резервов и сравнение эффективности работы капитала
    • Методическая деятельность финансовой службы как основа качественного управления финансами
    • Типовые трудности и проблемы финансовых служб

      Кейс. «Расчет стоимости бизнеса и анализ стратегических финансовых показателей на основе реальной отчетности известной российской компании»

      Кейс. «Инвестирование в развитие или выплата дивидендов: стратегический выбор»

      Кейс. «Разработка перечня задач, входящих в компетенцию финансового директора»


  2. Квалифицированная информационная поддержка решений ТОП-менеджеров на основе «директорской» версии управленческих финансовых отчетов
    • Финансовый и генеральный директор – взаимодействие и поддержка
    • Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе
    • Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов
    • Состав и вид «директорской» версии финансовой отчетности
    • Правильная автоматизация учета и управления в компании

  3. Лучшая современная практика управления финансами компании
    • Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента
    • Роль финансового директора в разработке и реализации финансовой стратегии
    • Роль финансового директора в организации управленческого учета в компании
    • Методическая работа финансового директора
    • Разработка внутрифирменных стандартов учета и управления
    • Роль финансового директора в организации планирования и бюджетирования
    • Роль финансового директора в организации внутреннего контроля и аудита
    • Роль финансового директора в управлении рисками в компании

      Кейс. «Новый финансовый директор в компании решает проблему острого дефицита денег»

      Кейс. «Доля рынка компании и выбор правильной финансовой стратегии»

      Кейс. «Построение и анализ матрицы финансовых стратегий»

      Кейс. Диагностика системы финансового управления в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций


  4. Внутренний и финансовый контроль. Управления рисками в компании
    • Внутренний контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга
    • Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля
    • Уровни контроля. Внутренний аудит
    • Финансовый контроль и исполнение бюджетов
    • Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе
    • Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса
    • Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля
    • Философия и методология современного риск-менеджмента
    • Международные стандарты управления рисками
    • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее
    • Технология управления рисками - просто о сложном
    • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
    • Классификация рисков в бизнесе
    • Самые опасные риски для российской компании
    • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
    • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
    • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
    • Мониторинг и контроль рисков
    • Практические советы консультантов по управлению рисками
    • Создание эффективной команды по управлению рисками
    • Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров
    • Создание и управление реальными резервными фондами компании

      Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям

      Кейс. Разработка регламента финансового контроля по временным периодам

      Кейс. «Внутренний Контроль – подразделения в зоне риска»

      Тест: «Тест на склонность руководителя к риску»

2-й день

  1. Анализ, аудит и диагностика бизнеса
    • Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
    • Виды финансового анализа и аудита в мировой практике
    • Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа
    • Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
    • Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте
    • Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП)
    • Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов
    • Анализ и расчет стоимости бизнеса
    • Международная практика финансового анализа и управленческого аудита
    • Аудит качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
    • Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена

      Кейс. «Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля»

      Кейс. «Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании»

      Кейс. «Анализ рисков по модели Аргенти»

      Кейс. «Анализ рисков по особым финансовым показателям»


  2. Карьера финансиста
    • Необходимая квалификация, образование, опыт, навыки и способности
    • Управление рабочим временем. Техники управления стрессом
    • Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором
    • Возможности для обучения и саморазвития в современных условиях
    • Переход в финансовый менеджмент из других областей
    • Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом
    • Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России

3-й и 4-й дни

  1. Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования
    • Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании
    • Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.
    • Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения
    • Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога
    • Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации

  2. Анализ и риски схем по оптимизации налогов
    • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»

  3. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж
    • Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры)
    • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.)
    • Убытки при присоединении и слиянии компаний
    • Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль

  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика
    • Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС
    • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса
    • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС
    • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок
    • Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров
    • Применение опционов для налоговой оптимизации НДС
    • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»)

  5. Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы ее легализации
    • Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте
    • Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам
    • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика
    • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника
    • Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»
    • Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании
    • Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу
    • Другие схемы оптимизации, актуальные в 2011 г.

  6. Принципы налогового планирования использования основных средств
    • Управление стоимостью имущества посредством переоценки
    • Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»
    • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг
    • ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью

  7. Анализ применения фирм на УСН И ЕНВД, некоммерческих организаций

  8. Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур
    • Показатели и расчет эффективности налогового планирования
    • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел

      Задания по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов

5-й день

  1. Управленческий учет и бюджетирование
    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
    • Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании
    • Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации
    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
    • 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
    • Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
    • Учетная политика в управленческом учете
    • Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут
    • Выбор показателей для разработки стратегических целей
    • Главные цели бюджетирования и их приоритеты
    • Финансовое прогнозирование и планирование
    • Сценарный анализ будущего компании
    • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты
    • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании
    • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
    • Консолидация управленческой отчетности – приемы и методы

  2. Ключевые вопросы управления бизнесом и их связь с финансовым менеджментом
    • Стратегия бизнеса и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом
    • Что должен финансовый директор обязательно знать о стратегии бизнеса: жизненные циклы компании, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью
    • Подбор, обучение и мотивация сотрудников финансовой службы
    • Карьера финансиста: квалификация, образование, опыт, навыки. Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором
    • Управление инвестициями и инвестиционными проектами компании
    • Автоматизация управленческого финансового учета: обязательная последовательность шагов при решении данной задачи

  3. Финансовый директор как личность
    • Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие
    • Управление рабочим временем. Техника управления стрессом
    • Переход в финансовый менеджмент из других областей
    • Может ли главный бухгалтер со стажем стать хорошим финансистом
    • Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России
Примечание:
Авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов в соответствии особенностями конкретной группы слушателей.


Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").
Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.


Скидка!Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях!
При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!


   Регистрация на мероприятие:  
Если Вы хотите принять участие, заполните нижеприведенную форму:

Компания (*):
Фамилия, Имя, Отчество (*):
Телефон (с кодом города) (*):
E-mail (*):
Ваши вопросы:
(интересующие Вас вопросы по программе, условиям участия, организации мероприятия и пр.)
Да
Если Вы знаете кодовое слово, введите его здесь:

Звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения.



Если у Вас есть вопросы или интересует дополнительная информация, Вы можете связаться с нами
по телефону:+7 (495) 786-3907
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге


Эффект-Консалтинг рекомендует

Опережающее мышление. Как увидеть новый тренд раньше других
Опережающее мышление. Как увидеть новый тренд раньше других
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2017 «Эффект-Консалтинг»