Эффект-Консалтинг
Выберите тему обучения
Все тренинги и семинары
Компания | Услуги | Тренинги и семинары | Статьи | Книги
Расписание семинаров

Практический курс для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб

Практический курс для руководителей и сотрудников финансово-экономических служб В программе курса будут рассмотрены основные вопросы управления компанией, финансового менеджмента и взаимосвязи основных финансовых документов; бюджетирования; мероприятия, расчеты и ведомости по ведению управленческого учета; распределения обязанностей в финансовой службе (департаменте). Особое внимание будет уделено финансовому анализу и прогнозированию, а также реализации процесса управления инвестициями в компании.

Цель курса:
Дать сотрудникам финансово-экономических отделов все необходимые прикладные инструменты и методики, способствующие достижению стоящих перед компанией целей.

Прогнозируемые результаты данного курса:
В рамках курса у слушателей будет сформирована целостная (системная) картина понимания корпоративного управления финансами, бюджетирования и управленческого учета, что позволит:
  • правильно интерпретировать финансовую отчетность
  • строить адекватную систему финансового анализа деятельности предприятия, позволяющую своевременно оповещать о негативных тенденциях и позитивных результатах
  • наладить эффективное взаимодействие и управление финансовыми службами предприятия
  • правильно сформулировать информационные требования к системе управленческого учета, что является основой для постановки учета на предприятии
  • обеспечить необходимость и достаточность информации для принятия правильных управленческих решений
  • понять, что и как надо делать, для того чтобы внедрить систему бюджетирования и управленческого учета без потрясений и «революций»
Слушатели курса приобретут навыки:
  • работы с балансом компании, отчетом о доходах и расходах, отчетом о денежных потоках
  • оценки деятельность компании по основным финансовым отчетам и показателям
  • использования отчетных документов для принятия ключевых решений бизнеса
  • поставки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения
  • работы в системе бюджетного управления компанией (СБУ)
  • знания методологии и технологии разработки бюджетов
  • навыки составления бюджетов, знания технологии организации бюджетного процесса

Программа курса:

  1. С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании
    • Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
    • Роль предпринимателей (акционеров) в процессе достижении финансовых целей
    • Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами
    • Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности бизнеса (компании)
    • Основа финансового успеха: расширенное воспроизводство капитала плюс его сохранность
    • Альтернативные возможности в применении капитала компании
    • Цели финансового управления компанией и финансовой службы
    • Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса
    • Финансовая стратегия бизнеса для практического применения. Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании
    • Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или фин.диру? Кто из них более прав
    • Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС)
    • Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов
    • Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса

      Кейсы:
    • Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса
    • Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут
    • Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды

  2. Лучшая международная практика управления финансами компании
    • Правильное понимание значения финансового менеджмента в компании
    • Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
    • Особо важные функции финансовой службы
    • Критерии эффективности работы финансовой службы
    • 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
    • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
    • Стоимость бизнеса как главный показатель – зачем он нужен
    • Чем отличается внутренняя стоимость компании от внешней
    • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

      Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
    • Самые главные финансовые отчеты: ОДДС, ОДР, Управленческий Баланс
    • Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов
    • Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств
    • Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля)
    • Принципы эффективного управления затратами (анализ и контроль расходов)
    • Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах
    • Бюджетный классификатор – его назначение, содержание и разработка
    • Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
    • Построение системы управления и планирования затрат – от простого к сложному
    • Распределение косвенных затрат – цель, принципы, методы, базы
    • 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса
    • Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента

      Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
    • Процесс построения управленческого баланса: практические приемы и рекомендации
    • Четыре основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
    • Балансировка разделов и статей управленческого баланса: оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
    • Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения
    • Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью: практические подходы и приемы
    • Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
    • Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии
    • Принципы эффективного управления заемным капиталом: балансировка надежности и риска
    • Ключевые вопросы построения эффективной политики привлечения капитала и займов
    • «Эффект финансового рычага» – формулы, анализ, моделирование

      Финансовый анализ и аудит как искусство понимания бизнеса
    • Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса
    • Виды финансового анализа и аудита
    • Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа
    • «Жизненная сила» компании: ликвидность, рентабельность, платежеспособность
    • Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования

  3. Управленческий финансовый учет это информация для управления бизнесом и основа правильных решений
    • Восемь признаков эффективного управленческого учета
    • Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний
    • Какие задачи и как должен решать управленческий учет
    • Девять уровней развития управленческого учета
    • Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании
    • Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка), и почему информация самый дорогой ресурс
    • Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании
    • Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
    • Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
    • Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
    • Директорская версия основных финансовых отчетов и бюджетов: «Скажите «нет портянкам!»
    • Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не любят российских финансистов
    • Два мира, две системы: взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учетов
    • Учетная политика в управленческом финансовом учете
    • Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты
    • Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом
    • Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
    • Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета

  4. Бюджетирование и финансовое планирование в компании
    • Смысл и назначение бюджетирования: определить привлекательные цели и проложить до них оптимальный маршрут
    • Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия
    • Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования
    • Выбор показателей для определения стратегических целей
    • Практический пример создания и использования финансово-математической модели для планирования
    • Пять главных целей бюджетирования и их приоритеты
    • Типология и взаимосвязь бюджетов в компании
    • Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании
    • Математическая (вероятностная) и статистическая (трендовая) модели прогнозирования для практического применения
    • Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет»
    • Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты
    • Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ: наиболее важные отличия
    • Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров
    • Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы
    • Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
    • Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы
    • Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание
    • Управленческий финансовый контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга
    • Структура и инструменты финансового контроля в компании

  5. Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС)
    • Организационная структура финансовой службы компании
    • Функции и задачи основных подразделений ФЭС
    • Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников
    • Квалификационный профиль финансового директора
    • Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации
    • Методика «Профиль Успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров
    • Мотивация сотрудников ФЭС: обсуждение принципов мотивации, рекомендации
    • Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании

  6. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования
    • Оценка готовности организации к внедрению системы автоматизации финансового управленческого учета
    • Выбор системы автоматизации на основе оценки ключевых факторов. Пример набора ключевых факторов
    • Как должны себя вести финансисты для успешного внедрения системы автоматизации
    • Что должна уметь система автоматизации. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета
    • Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета
    • Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами
    • Комплексные и специализированные системы, преимущества и недостатки

  7. Успешное управление бизнесом на основе риск-менеджмента. Современный подход, используемый в большинстве зарубежных компаний
    • Трансформация интуитивного поведения предпринимателей в цивилизованный формат управления рисками
    • Риск-менеджмент: цели, задачи, практика лучших компаний
    • Философия и методология современного риск-менеджмента. Международные стандарты
    • Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее
    • Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
    • Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
    • Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
    • Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
    • Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
    • Мониторинг и контроль рисков
    • Практические советы консультантов по управлению рисками
    • Создание эффективной команды по управлению рисками
    • Управление рисками как основной инструмент Совета Директоров
Примечание по программе курса:
Последовательность вопросов и тем в программе соответствует графику обучения в рамках 5 дней. По усмотрению авторов программы в некоторых случаях допускаются переносы некоторых пунктов и разделов программы курса на более ранние или более поздние дни, чем в указано в программе.


Общий перечень практических задач (кейсов) *:
  • Кейс. Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса
  • Кейс. Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 10 минут
  • Кейс. Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать или платить дивиденды капитала
  • Кейс. Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
  • Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов
  • Кейс. Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании
  • Кейс. Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
  • Кейс. Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции
  • Кейс. Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA
  • Кейс. Анализ управленческого баланса
  • Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
  • Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
  • Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
  • Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
  • Кейс. Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании
  • Кейс. Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия)
  • Кейс. Подготовка и разработка регламентов и положений об Управленческом Учете и Бюджетировании
  • Кейс. Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании
  • Мини-кейсы (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям.
  • Тест. Диагностика (определение) типа личности финансового руководителя.
  • Тест. Определение склонности к риску.
* Примечание по перечню практических задач:
Задачи и кейсы проводятся (выбираются) преподавателями в соответствии со средним уровнем квалификации слушателей в группе, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами. В целом за 5 дней проводится не менее 90% кейсов и тестов.


Форма проведения курса:
Курс проходит в интенсивной интерактивной форме с решением большого количества кейсов из практики российских и иностранных компаний. Участники курса будут рассматривать конкретные ситуации из деятельности реальных компаний.

Материалы:
Каждый участник получит методическое пособие для работы на курсе.

Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").
Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.


Скидка!Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях!
При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!


   Регистрация на мероприятие:  
Если Вы хотите принять участие, заполните нижеприведенную форму:

Компания (*):
Фамилия, Имя, Отчество (*):
Телефон (с кодом города) (*):
E-mail (*):
Ваши вопросы:
(интересующие Вас вопросы по программе, условиям участия, организации мероприятия и пр.)
Да
Если Вы знаете кодовое слово, введите его здесь:

Звездочкой (*) отмечены поля обязательные для заполнения.



Если у Вас есть вопросы или интересует дополнительная информация, Вы можете связаться с нами
по телефону:+7 (495) 786-3907
по e-mail:info@effektivno.ru
Print Версия для печати
Тренинги и семинары
Условия проведения

Занятия проходят с 10.00 до 18.00
с перерывами на обед и кофе-паузы.

Каждый участник тренинга получает Свидетельство об участии в мероприятии

Сертификат об участии в тренинге


Эффект-Консалтинг рекомендует

Мне некогда! В поисках свободного времени в эпоху всеобщего цейтнота
Мне некогда! В поисках свободного времени в эпоху всеобщего цейтнота
Ждем Вас на
семинарах и тренингах!
Новости по e-mail
E-mail: info@effektivno.ru
Тел.: +7 (495) 786-3907
© 2001 - 2017 «Эффект-Консалтинг»